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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 33 201.00 | 11 939.00 | 45 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 608.00 | 106 258.00 | 79 349.00 | 185 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 484.00 | 140 067.00 | 182 417.00 | 322 484.00 |
BT Marchandises | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CF Disponibilités | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 865.00 | | 642 865.00 | 642 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 350.00 | 140 067.00 | 825 282.00 | 965 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 134 281.00 | 108 879.00 | | 134 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | 45 897.00 | | 103 349.00 |
DL TOTAL (I) | 441 131.00 | 358 276.00 | | 441 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 659.00 | 22 792.00 | | 82 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 214.00 | 62 337.00 | | 57 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 790.00 | 50 998.00 | | 40 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 694.00 | 89 762.00 | | 80 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 658.00 | 91 744.00 | | 110 658.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 6 161.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 151.00 | 323 797.00 | | 384 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 282.00 | 682 074.00 | | 825 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 361.00 | 266 560.00 | | 343 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 625.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UX Autres créances clients | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VI Groupe et associés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 361.00 | 343 361.00 | | 343 361.00 |