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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 909.00 | 561.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 687.00 | 44 615.00 | 6 072.00 | 50 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 660.00 | 193 762.00 | 84 898.00 | 278 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 919.00 | 240 286.00 | 181 632.00 | 421 919.00 |
BT Marchandises | 277 429.00 | 4 200.00 | 273 229.00 | 277 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
CF Disponibilités | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 027.00 | 4 200.00 | 1 004 827.00 | 1 009 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 950.00 | 244 486.00 | 1 186 463.00 | 1 430 950.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 483 124.00 | 398 370.00 | | 483 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 201.00 | 116 790.00 | | 89 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | 3 120.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 778 421.00 | 721 781.00 | | 778 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 975.00 | 118 532.00 | | 69 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 373.00 | 184 371.00 | | 79 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 012.00 | 13 662.00 | | 31 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 059.00 | 39 270.00 | | 76 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 514.00 | 129 686.00 | | 113 514.00 |
EA Autres dettes | 38 105.00 | 2 861.00 | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 041.00 | 488 385.00 | | 408 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 463.00 | 1 210 166.00 | | 1 186 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 681.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UX Autres créances clients | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 042.00 | 29 909.00 | 39 133.00 | 69 042.00 |
VI Groupe et associés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 029.00 | 337 896.00 | 39 133.00 | 377 029.00 |