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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 449.00 | 39 018.00 | 6 430.00 | 45 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 507.00 | 73 316.00 | 71 191.00 | 144 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 664.00 | 112 942.00 | 167 722.00 | 280 664.00 |
BT Marchandises | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
CF Disponibilités | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 765.00 | 112 942.00 | 910 823.00 | 1 023 765.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 214 522.00 | 134 281.00 | | 214 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 656.00 | 103 349.00 | | 127 656.00 |
DL TOTAL (I) | 545 678.00 | 441 131.00 | | 545 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 161.00 | 82 659.00 | | 58 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | 57 214.00 | | 77 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 220.00 | 40 790.00 | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 694.00 | | 80 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | 110 658.00 | | 95 903.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 12 134.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 144.00 | 384 151.00 | | 365 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 823.00 | 825 282.00 | | 910 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 913.00 | 343 361.00 | | 288 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 090.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 261.00 | 19 250.00 | 38 011.00 | 57 261.00 |
VI Groupe et associés | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |