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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 667.00 | 1 804.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 387.00 | 40 368.00 | 8 018.00 | 48 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 290.00 | 101 435.00 | 81 854.00 | 183 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 248.00 | 142 471.00 | 181 777.00 | 324 248.00 |
BT Marchandises | 184 256.00 | 3 300.00 | 180 956.00 | 184 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 292.00 | 1 246.00 | 90 046.00 | 91 292.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
CF Disponibilités | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 069.00 | 4 546.00 | 784 523.00 | 789 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 318.00 | 147 017.00 | 966 300.00 | 1 113 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 319 220.00 | 214 522.00 | | 319 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 161.00 | 127 656.00 | | 104 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 630 525.00 | 545 678.00 | | 630 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 819.00 | 58 161.00 | | 65 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 623.00 | 77 312.00 | | 111 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 379.00 | 38 220.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 80 047.00 | | 61 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 95 903.00 | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 15 500.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 775.00 | 365 144.00 | | 335 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 300.00 | 910 823.00 | | 966 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 396.00 | 288 913.00 | | 315 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 900.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 005.00 | 26 180.00 | 38 825.00 | 65 005.00 |
VI Groupe et associés | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 686.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 096.00 | 273 270.00 | 38 825.00 | 312 096.00 |