| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 26 769.00 | 658 533.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 1 437 870.00 | 2 401 935.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 817.00 | 138 167.00 | 194 650.00 | 332 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 1 602 807.00 | 3 255 119.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 387.00 | | 152 387.00 | 152 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 313.00 | 1 602 807.00 | 3 407 506.00 | 5 010 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 067.00 | -322 999.00 | | -254 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 854.00 | 68 932.00 | | 111 854.00 |
DK Provisions réglementées | 179 245.00 | 197 847.00 | | 179 245.00 |
DL TOTAL (I) | 45 033.00 | -48 220.00 | | 45 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 564.00 | 2 927 616.00 | | 2 607 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 368.00 | 106 302.00 | | 106 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 15 486.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 446.00 | 23 488.00 | | 23 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 572.00 | | |
EA Autres dettes | 507 574.00 | 477 875.00 | | 507 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 368.00 | 105 843.00 | | 106 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 473.00 | 3 665 185.00 | | 3 362 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 506.00 | 3 616 965.00 | | 3 407 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 127.00 | 1 064 437.00 | | 1 084 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
FG Production vendue services | 428 042.00 | | 428 042.00 | 428 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 550.00 | | 479 550.00 | 479 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 769.00 | 18 601.00 | | 25 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 769.00 | 18 601.00 | | 25 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 319.00 | 475 623.00 | | 505 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 464.00 | 406 690.00 | | 393 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 854.00 | 68 932.00 | | 111 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 706.00 | | 2 220.00 | 4 855 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 706.00 | | 2 220.00 | 4 855 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 031.00 | 221 775.00 | | 1 381 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 031.00 | 221 775.00 | | 1 381 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 847.00 | | 18 601.00 | 197 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 847.00 | | 18 601.00 | 197 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 368.00 | 106 366.00 | | 106 368.00 |
UX Autres créances clients | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 517.00 | 329 171.00 | 1 326 075.00 | 2 607 517.00 |
VI Groupe et associés | 507 574.00 | 507 574.00 | | 507 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 526.00 | | | 318 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VW T.V.A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 473.00 | 1 084 127.00 | 1 326 075.00 | 3 362 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 4 501.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 503.00 | 22 737.00 | | 23 503.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | 13 002.00 | | 11 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 411.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | 4 912.00 | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 713.00 | 85 944.00 | | 85 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 574.00 | 6 992.00 | | 5 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 228.00 | 35 739.00 | | 35 228.00 |