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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 30 419.00 | 654 883.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 1 634 572.00 | 2 205 233.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 817.00 | 159 590.00 | 173 227.00 | 332 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 1 824 582.00 | 3 033 343.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 414.00 | 1 824 582.00 | 3 191 831.00 | 5 016 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 212.00 | -254 067.00 | | -142 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 457.00 | 111 854.00 | | 111 457.00 |
DK Provisions réglementées | 160 643.00 | 179 245.00 | | 160 643.00 |
DL TOTAL (I) | 137 888.00 | 45 033.00 | | 137 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 466.00 | 2 607 564.00 | | 2 284 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 11 152.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 23 446.00 | | 21 824.00 |
EA Autres dettes | 525 359.00 | 507 574.00 | | 525 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 122.00 | 106 368.00 | | 109 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 943.00 | 3 362 473.00 | | 3 053 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 831.00 | 3 407 506.00 | | 3 191 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 797.00 | 1 084 127.00 | | 1 101 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
FG Production vendue services | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 601.00 | | 468 601.00 | 468 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 25 769.00 | | 18 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | 25 769.00 | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 902.00 | 505 319.00 | | 488 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 445.00 | 393 464.00 | | 377 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 457.00 | 111 854.00 | | 111 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 807.00 | 221 775.00 | | 1 602 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 807.00 | 221 775.00 | | 1 602 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 245.00 | | 18 601.00 | 179 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 245.00 | | 18 601.00 | 179 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
UX Autres créances clients | 146 585.00 | | | 146 585.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 424.00 | 332 278.00 | 1 342 452.00 | 2 284 424.00 |
VI Groupe et associés | 525 359.00 | 525 359.00 | | 525 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 278.00 | | | 322 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VW T.V.A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 943.00 | 1 101 797.00 | 1 342 452.00 | 3 053 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 4 813.00 | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 459.00 | 23 503.00 | | 24 459.00 |
ST Autres comptes | 9 635.00 | 11 725.00 | | 9 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 5 229.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 596.00 | 85 713.00 | | 86 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 496.00 | 5 574.00 | | 6 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 095.00 | 35 228.00 | | 34 095.00 |