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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 37 719.00 | 647 584.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 2 008 962.00 | 1 830 845.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 818.00 | 202 438.00 | 130 380.00 | 332 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 2 249 118.00 | 2 608 808.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 085.00 | 2 249 118.00 | 2 749 967.00 | 4 999 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DH Report à nouveau | | -30 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 175.00 | 114 605.00 | | 132 175.00 |
DK Provisions réglementées | 123 440.00 | 142 042.00 | | 123 440.00 |
DL TOTAL (I) | 347 464.00 | 233 891.00 | | 347 464.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 490.00 | 1 957 273.00 | | 1 623 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 910.00 | 643 664.00 | | 726 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 10 777.00 | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | 3 042.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 502.00 | 2 614 757.00 | | 2 377 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 967.00 | 2 848 648.00 | | 2 749 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 815.00 | 992 654.00 | | 1 089 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
FG Production vendue services | 451 469.00 | | 451 469.00 | 451 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 650.00 | | 492 650.00 | 492 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | 25 725.00 | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 252.00 | 503 615.00 | | 511 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 078.00 | 389 010.00 | | 379 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 175.00 | 114 605.00 | | 132 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 358.00 | 202 760.00 | | 2 046 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 358.00 | 202 760.00 | | 2 046 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 042.00 | | 18 602.00 | 142 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 042.00 | 25 000.00 | 18 602.00 | 142 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 160.00 | 164 777.00 | 624 383.00 | 789 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 296.00 | 171 025.00 | 663 271.00 | 834 296.00 |
VI Groupe et associés | 615 492.00 | 615 492.00 | | 615 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 969.00 | | | 329 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 469.00 | 1 089 815.00 | 1 287 654.00 | 2 377 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 4 812.00 | | 5 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 430.00 | 23 463.00 | | 38 430.00 |
ST Autres comptes | 11 883.00 | 8 790.00 | | 11 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 3 906.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | 8 718.00 | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 621.00 | 66 436.00 | | 90 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 732.00 | 5 253.00 | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 313.00 | 32 252.00 | | 50 313.00 |