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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 41 369.00 | 643 934.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 2 148 699.00 | 1 691 107.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 818.00 | 219 563.00 | 113 254.00 | 332 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 2 409 632.00 | 2 448 295.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 398.00 | | 232 398.00 | 232 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 324.00 | 2 409 632.00 | 2 680 692.00 | 5 090 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 224.00 | 83 050.00 | | 215 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 060.00 | 132 175.00 | | 206 060.00 |
DK Provisions réglementées | 107 254.00 | 123 440.00 | | 107 254.00 |
DL TOTAL (I) | 537 338.00 | 347 464.00 | | 537 338.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 452.00 | 1 623 490.00 | | 1 374 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 376.00 | 726 910.00 | | 578 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 23 848.00 | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 3 255.00 | | 41 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 354.00 | 2 377 502.00 | | 2 121 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 692.00 | 2 749 967.00 | | 2 680 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 600.00 | 1 089 815.00 | | 1 085 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
FG Production vendue services | 456 950.00 | | 456 950.00 | 456 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 714.00 | | 499 714.00 | 499 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 186.00 | 18 602.00 | | 16 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 186.00 | 18 602.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 186.00 | 18 602.00 | | 16 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 251.00 | 44 518.00 | | 73 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 637.00 | 511 252.00 | | 526 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 577.00 | 379 078.00 | | 320 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 060.00 | 132 175.00 | | 206 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 118.00 | 160 514.00 | | 2 249 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 118.00 | 160 514.00 | | 2 249 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 440.00 | | 16 186.00 | 123 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 440.00 | | 19 186.00 | 148 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
UX Autres créances clients | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 463.00 | 337 708.00 | 1 035 755.00 | 1 373 463.00 |
VI Groupe et associés | 463 876.00 | 463 876.00 | | 463 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 355.00 | 1 085 600.00 | 1 035 755.00 | 2 121 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 5 286.00 | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 718.00 | 38 430.00 | | 51 718.00 |
ST Autres comptes | 16 164.00 | 11 883.00 | | 16 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | 4 134.00 | | 4 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | 9 420.00 | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 655.00 | 90 621.00 | | 115 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 250.00 | 7 732.00 | | 12 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 882.00 | 50 313.00 | | 67 882.00 |