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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 45 019.00 | 640 284.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 2 286 548.00 | 1 553 258.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 818.00 | 231 422.00 | 101 396.00 | 332 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 2 562 989.00 | 2 294 938.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 959.00 | 2 562 989.00 | 2 373 970.00 | 4 936 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 284.00 | | | 421 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DK Provisions réglementées | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DL TOTAL (I) | 699 861.00 | | | 699 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 221.00 | | | 1 036 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 932.00 | | | 520 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 110.00 | | | 1 659 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 970.00 | | | 2 373 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 294.00 | | | 964 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
FG Production vendue services | 417 119.00 | | 417 119.00 | 417 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 304.00 | | 457 304.00 | 457 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 532.00 | | | 477 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 784.00 | | | 301 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 632.00 | 153 357.00 | | 2 409 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 632.00 | 153 357.00 | | 2 409 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 254.00 | | 13 225.00 | 107 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 7 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 254.00 | | 20 225.00 | 129 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
UX Autres créances clients | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 221.00 | 341 406.00 | 694 816.00 | 1 036 221.00 |
VI Groupe et associés | 405 973.00 | 405 973.00 | | 405 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 110.00 | 964 294.00 | 694 816.00 | 1 659 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
ST Autres comptes | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 077.00 | | | 77 077.00 |