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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 302.00 | 34 069.00 | 651 233.00 | 685 302.00 |
AP Constructions | 3 839 806.00 | 1 831 275.00 | 2 008 531.00 | 3 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 818.00 | 181 014.00 | 151 804.00 | 332 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 926.00 | 2 046 358.00 | 2 811 568.00 | 4 857 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 006.00 | 2 046 358.00 | 2 848 648.00 | 4 895 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | -142 212.00 | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 605.00 | 111 457.00 | | 114 605.00 |
DK Provisions réglementées | 142 042.00 | 160 643.00 | | 142 042.00 |
DL TOTAL (I) | 233 891.00 | 137 888.00 | | 233 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 273.00 | 2 284 467.00 | | 1 957 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 664.00 | 631 728.00 | | 643 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 6 802.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 21 824.00 | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 757.00 | 3 053 943.00 | | 2 614 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 648.00 | 3 191 832.00 | | 2 848 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 654.00 | 1 101 797.00 | | 992 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
FG Production vendue services | 446 907.00 | | 446 907.00 | 446 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 011.00 | | 485 011.00 | 485 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 615.00 | 488 902.00 | | 503 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 010.00 | 377 445.00 | | 389 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 605.00 | 111 457.00 | | 114 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 926.00 | | | 4 857 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 583.00 | 221 775.00 | | 1 824 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 583.00 | 221 775.00 | | 1 824 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 643.00 | | 18 602.00 | 160 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 643.00 | | 18 602.00 | 160 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 382.00 | 329 278.00 | 1 359 035.00 | 1 951 382.00 |
VI Groupe et associés | 534 542.00 | 534 542.00 | | 534 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 758.00 | 992 654.00 | 1 359 035.00 | 2 614 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 4 751.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 463.00 | 24 460.00 | | 23 463.00 |
ST Autres comptes | 8 790.00 | 9 636.00 | | 8 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 420.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | 5 171.00 | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 436.00 | 86 596.00 | | 66 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 253.00 | 6 496.00 | | 5 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 252.00 | 34 096.00 | | 32 252.00 |