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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 187.00 | 173 675.00 | 218 511.00 | 392 187.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 714.00 | 191 730.00 | 277 984.00 | 469 714.00 |
060 Stock marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
084 Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
110 Total général Actif | 562 933.00 | 191 730.00 | 371 202.00 | 562 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 716.00 | 376 457.00 | | 410 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672.00 | 651.00 | | 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 944.00 | 4 556.00 | | 31 944.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 7 360.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 704.00 | 389 023.00 | | 446 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 322.00 | 29 575.00 | | 22 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | -8 111.00 | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 904.00 | 91 070.00 | | 100 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 841.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 204.00 | 73 012.00 | | 85 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 9 309.00 | | 8 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 323.00 | 119 469.00 | | 145 323.00 |
252 Charges sociales | 47 515.00 | 40 285.00 | | 47 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 640.00 | 11 541.00 | | 21 640.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 19.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 482.00 | 370 012.00 | | 430 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 222.00 | 19 012.00 | | 16 222.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 8.00 | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | 14 149.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 2 138.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 452.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | -337.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 833.00 | 16 915.00 | | 13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 313.00 | | | 246 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |