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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 620.00 | 244 977.00 | 159 644.00 | 404 620.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 798.00 | 263 032.00 | 218 766.00 | 481 798.00 |
060 Stock marchandises | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
084 Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
110 Total général Actif | 555 286.00 | 263 032.00 | 292 255.00 | 555 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 255.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 402.00 | 465 155.00 | | 500 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734.00 | 725.00 | | 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 962.00 | | |
230 Autres produits | 9 216.00 | 8 944.00 | | 9 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 352.00 | 496 787.00 | | 510 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 611.00 | 44 212.00 | | 70 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 376.00 | 4 405.00 | | -3 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 241.00 | 107 967.00 | | 84 241.00 |
242 Autres charges externes. | 96 518.00 | 93 524.00 | | 96 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | 6 368.00 | | 12 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 458.00 | 159 663.00 | | 173 458.00 |
252 Charges sociales | 64 010.00 | 51 716.00 | | 64 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 449.00 | 35 852.00 | | 35 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 411.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 098.00 | 504 118.00 | | 533 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 746.00 | -7 332.00 | | -22 746.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 364.00 | 150.00 | | 4 364.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | 2 227.00 | | 2 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 350.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 072.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 450.00 | -8 684.00 | | -18 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 798.00 | | | 481 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |