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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 620.00 | 209 527.00 | 195 093.00 | 404 620.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 798.00 | 227 582.00 | 254 215.00 | 481 798.00 |
060 Stock marchandises | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
072 Créances – Autres | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
084 Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
110 Total général Actif | 565 015.00 | 227 582.00 | 337 432.00 | 565 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 155.00 | 410 716.00 | | 465 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 725.00 | 672.00 | | 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 962.00 | 31 944.00 | | 21 962.00 |
230 Autres produits | 8 944.00 | 3 371.00 | | 8 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 787.00 | 446 704.00 | | 496 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 212.00 | 22 322.00 | | 44 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 405.00 | -1 275.00 | | 4 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 967.00 | 100 904.00 | | 107 967.00 |
242 Autres charges externes. | 93 524.00 | 85 204.00 | | 93 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | 8 573.00 | | 6 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 663.00 | 145 323.00 | | 159 663.00 |
252 Charges sociales | 51 716.00 | 47 515.00 | | 51 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 852.00 | 21 640.00 | | 35 852.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 276.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 118.00 | 430 482.00 | | 504 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 332.00 | 16 222.00 | | -7 332.00 |
280 Produits financiers | | 311.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 238.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | 1 295.00 | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 643.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 684.00 | 13 833.00 | | -8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 714.00 | | | 469 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -200.00 | | | -200.00 |