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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 325.00 | 340 608.00 | 103 717.00 | 444 325.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 132.00 | 358 663.00 | 163 469.00 | 522 132.00 |
060 Stock marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
110 Total général Actif | 697 363.00 | 358 663.00 | 338 699.00 | 697 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 707 590.00 | 597 740.00 | | 707 590.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768.00 | 761.00 | | 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | 3 506.00 | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 11 436.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 139.00 | 613 444.00 | | 724 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 998.00 | 44 117.00 | | 49 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 928.00 | 2 006.00 | | -2 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 968.00 | 124 105.00 | | 154 968.00 |
242 Autres charges externes. | 103 462.00 | 93 140.00 | | 103 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 893.00 | 9 898.00 | | 17 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 285.00 | 199 680.00 | | 247 285.00 |
252 Charges sociales | 78 854.00 | 52 076.00 | | 78 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 485.00 | 33 141.00 | | 28 485.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 726.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 061.00 | 558 888.00 | | 678 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 079.00 | 54 556.00 | | 46 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 4 934.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | 582.00 | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 4 475.00 | | 8 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 513.00 | 54 320.00 | | 35 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 312.00 | | | 494 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |