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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 505.00 | 312 124.00 | 104 381.00 | 416 505.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 312.00 | 330 179.00 | 164 133.00 | 494 312.00 |
060 Stock marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
110 Total général Actif | 649 541.00 | 330 179.00 | 319 362.00 | 649 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 740.00 | 541 543.00 | | 597 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 761.00 | 772.00 | | 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
230 Autres produits | 11 436.00 | 14 120.00 | | 11 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 444.00 | 556 435.00 | | 613 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 117.00 | 37 062.00 | | 44 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 006.00 | 2 392.00 | | 2 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 105.00 | 117 209.00 | | 124 105.00 |
242 Autres charges externes. | 93 140.00 | 105 317.00 | | 93 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | 12 854.00 | | 9 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 680.00 | 180 066.00 | | 199 680.00 |
252 Charges sociales | 52 076.00 | 58 404.00 | | 52 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 141.00 | 34 006.00 | | 33 141.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 764.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 888.00 | 548 072.00 | | 558 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 556.00 | 8 362.00 | | 54 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 934.00 | 8 657.00 | | 4 934.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 755.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 320.00 | 15 264.00 | | 54 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 613.00 | | | 483 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |