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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 055.00 | 18 055.00 | 9 000.00 | 27 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 805.00 | 278 982.00 | 126 823.00 | 405 805.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 613.00 | 297 037.00 | 186 575.00 | 483 613.00 |
060 Stock marchandises | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
110 Total général Actif | 565 480.00 | 297 037.00 | 268 443.00 | 565 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 543.00 | 500 402.00 | | 541 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772.00 | 734.00 | | 772.00 |
230 Autres produits | 14 120.00 | 9 216.00 | | 14 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 435.00 | 510 352.00 | | 556 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 062.00 | 70 611.00 | | 37 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 392.00 | -3 376.00 | | 2 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 209.00 | 84 241.00 | | 117 209.00 |
242 Autres charges externes. | 105 317.00 | 96 518.00 | | 105 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854.00 | 12 181.00 | | 12 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 066.00 | 173 458.00 | | 180 066.00 |
252 Charges sociales | 58 404.00 | 64 010.00 | | 58 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 006.00 | 35 449.00 | | 34 006.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 7.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 072.00 | 533 098.00 | | 548 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | -22 746.00 | | 8 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 657.00 | 4 364.00 | | 8 657.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 2 098.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 498.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 264.00 | -18 450.00 | | 15 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 798.00 | | | 481 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |