| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 955.00 | 24.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 633.00 | 27 156.00 | 12 477.00 | 39 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 241.00 | 24 921.00 | 12 319.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 194.00 | 54 032.00 | 93 162.00 | 147 194.00 |
BT Marchandises | 2 061 047.00 | 70 240.00 | 1 990 807.00 | 2 061 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 321.00 | 8 805.00 | 120 517.00 | 129 321.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 771.00 | 79 045.00 | 2 354 726.00 | 2 433 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 965.00 | 133 077.00 | 2 447 888.00 | 2 580 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 345 497.00 | | | 345 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 494 911.00 | | | 494 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 051.00 | | | 519 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 428.00 | | | 696 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 459.00 | | | 592 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 977.00 | | | 1 952 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 888.00 | | | 2 447 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 784.00 | | | 1 757 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 310.00 | | | 258 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 688 266.00 | | 5 688 266.00 | 5 688 266.00 |
FG Production vendue services | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 766.00 | | 5 872 766.00 | 5 872 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 008.00 | | | 6 019 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 385.00 | | | 5 935 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 664.00 | | 28 679.00 | 129 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 147 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 76 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 730.00 | | 790.00 | 52 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 934.00 | | 12 089.00 | 75 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 800.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 080.00 | 12 942.00 | 9 990.00 | 51 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 766.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | 12 176.00 | 9 990.00 | 49 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 640.00 | 70 240.00 | 79 640.00 | 79 640.00 |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 445.00 | 70 240.00 | 79 640.00 | 88 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 445.00 | 70 240.00 | 79 640.00 | 88 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 240.00 | 79 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 459.00 | 592 459.00 | | 592 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 051.00 | 323 858.00 | 195 193.00 | 519 051.00 |
VI Groupe et associés | 316 428.00 | 316 428.00 | | 316 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 787.00 | 203 987.00 | 16 800.00 | 220 787.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 977.00 | 1 757 784.00 | 195 193.00 | 1 952 977.00 |