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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 13 420.00 | 2 478.00 | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 583.00 | 36 106.00 | 9 477.00 | 45 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 739.00 | 43 225.00 | 14 514.00 | 57 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 560.00 | 92 751.00 | 93 809.00 | 186 560.00 |
BT Marchandises | 2 269 948.00 | 46 205.00 | 2 223 743.00 | 2 269 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 665.00 | 5 129.00 | 87 536.00 | 92 665.00 |
BZ Autres créances | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CF Disponibilités | 624 798.00 | | 624 798.00 | 624 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 825.00 | 51 334.00 | 2 990 492.00 | 3 041 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 386.00 | 144 085.00 | 3 084 301.00 | 3 228 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
DH Report à nouveau | -73 979.00 | | | -73 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 596.00 | | | -46 596.00 |
DL TOTAL (I) | 619 041.00 | | | 619 041.00 |
DP Provisions pour risques | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 846.00 | | | 1 890 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | | | 355 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 494.00 | | | 2 395 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 301.00 | | | 3 084 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 977.00 | | | 1 751 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 288.00 | | 6 058 288.00 | 6 058 288.00 |
FG Production vendue services | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 997.00 | | 6 221 997.00 | 6 221 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 585.00 | | | -73 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 487.00 | | | 6 258 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 083.00 | | | 6 305 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 596.00 | | | -46 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 744.00 | | 9 816.00 | 177 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 186 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | | 9 816.00 | 93 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 351.00 | 16 401.00 | 92 751.00 | 76 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 5 299.00 | 13 420.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | 11 101.00 | 79 331.00 | 68 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 766.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 714.00 | 28 705.00 | 15 214.00 | 32 714.00 |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 843.00 | 28 705.00 | 15 214.00 | 37 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 843.00 | 98 471.00 | 15 214.00 | 37 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 705.00 | 15 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | 355 662.00 | | 355 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -99 154.00 | -742 671.00 | 620 129.00 | -99 154.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 880.00 | 147 080.00 | 15 800.00 | 162 880.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 494.00 | 1 751 977.00 | 620 129.00 | 2 395 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |