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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 37 481.00 | 5 836.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 172.00 | 28 172.00 | 13 000.00 | 41 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 308.00 | 67 632.00 | 124 676.00 | 192 308.00 |
BT Marchandises | 2 114 643.00 | 44 300.00 | 2 070 343.00 | 2 114 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 350.00 | 1 486.00 | 134 864.00 | 136 350.00 |
BZ Autres créances | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
CF Disponibilités | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 508.00 | 45 786.00 | 2 521 722.00 | 2 567 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 816.00 | 113 418.00 | 2 646 399.00 | 2 759 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 489 026.00 | | | 489 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
DL TOTAL (I) | 681 791.00 | | | 681 791.00 |
DP Provisions pour risques | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 182.00 | | | 323 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 006.00 | | | 759 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
EA Autres dettes | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 424.00 | | | 1 954 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 399.00 | | | 2 646 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 312.00 | | | 1 821 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 716.00 | | 6 440 716.00 | 6 440 716.00 |
FD Production vendue biens | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
FG Production vendue services | 243 959.00 | | 243 959.00 | 243 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 220.00 | | 6 720 220.00 | 6 720 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 786 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 660.00 | | | 6 836 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 294.00 | | | 6 703 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 433.00 | | 127 916.00 | 158 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 042.00 | 192 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 042.00 | 84 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 520.00 | | 37 500.00 | 53 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 113.00 | | 90 416.00 | 88 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 941.00 | 7 039.00 | 2 348.00 | 62 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 7 039.00 | 2 348.00 | 60 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 183.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 830.00 | 44 300.00 | 84 830.00 | 84 830.00 |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | | 5 573.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 889.00 | 44 300.00 | 90 403.00 | 91 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 889.00 | 54 483.00 | 90 403.00 | 91 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 300.00 | 90 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 006.00 | 759 006.00 | | 759 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 775.00 | 272 775.00 | | 272 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 182.00 | 254 671.00 | 68 511.00 | 323 182.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 211.00 | 277 411.00 | 16 800.00 | 294 211.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 823.00 | 1 821 312.00 | 68 511.00 | 1 889 823.00 |