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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 8 121.00 | 7 777.00 | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 067.00 | 33 452.00 | 6 615.00 | 40 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 438.00 | 34 778.00 | 18 661.00 | 53 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 744.00 | 76 351.00 | 101 394.00 | 177 744.00 |
BT Marchandises | 2 211 649.00 | 32 714.00 | 2 178 935.00 | 2 211 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 324.00 | 5 129.00 | 137 195.00 | 142 324.00 |
BZ Autres créances | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
CF Disponibilités | 829 110.00 | | 829 110.00 | 829 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 986.00 | 37 843.00 | 3 265 143.00 | 3 302 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 730.00 | 114 194.00 | 3 366 536.00 | 3 480 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 979.00 | | | -73 979.00 |
DL TOTAL (I) | 665 638.00 | | | 665 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 038.00 | | | 1 595 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 646.00 | | | 366 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 899.00 | | | 2 700 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 536.00 | | | 3 366 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 899.00 | | | 2 700 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 190 606.00 | | 5 190 606.00 | 5 190 606.00 |
FG Production vendue services | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 976.00 | | 5 308 976.00 | 5 308 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 750.00 | | | 5 374 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 729.00 | | | 5 448 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 979.00 | | | -73 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 220.00 | 11 556.00 | | 182 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 031.00 | 177 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 031.00 | 93 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 281.00 | 1 158.00 | | 66 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 139.00 | 10 398.00 | | 99 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 670.00 | 16 712.00 | 16 031.00 | 75 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 5 202.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 750.00 | 11 511.00 | 16 031.00 | 72 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 039.00 | 32 714.00 | 33 039.00 | 33 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 5 129.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 525.00 | 37 843.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 525.00 | 37 843.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 843.00 | 34 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 646.00 | 331 646.00 | | 331 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 407.00 | 603 407.00 | | 603 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UP Prêts | | | 16 800.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 038.00 | 1 595 038.00 | | 1 595 038.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 026.00 | 262 226.00 | 16 800.00 | 279 026.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 899.00 | 2 700 899.00 | | 2 700 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |