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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 2 919.00 | 11 821.00 | 14 740.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 817.00 | 37 547.00 | 3 270.00 | 40 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 322.00 | 35 203.00 | 23 118.00 | 58 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 220.00 | 75 670.00 | 106 550.00 | 182 220.00 |
BT Marchandises | 1 847 406.00 | 33 039.00 | 1 814 367.00 | 1 847 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 189.00 | 1 486.00 | 159 703.00 | 161 189.00 |
BZ Autres créances | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CF Disponibilités | 569 384.00 | | 569 384.00 | 569 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 615.00 | 34 525.00 | 2 638 090.00 | 2 672 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 835.00 | 110 194.00 | 2 744 640.00 | 2 854 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 622 391.00 | | | 622 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 739 617.00 | | | 739 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 642.00 | | | 543 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 003.00 | | | 454 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
EA Autres dettes | 327 510.00 | | | 327 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 024.00 | | | 2 005 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 640.00 | | | 2 744 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 311.00 | | | 1 650 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175 521.00 | | 6 175 521.00 | 6 175 521.00 |
FD Production vendue biens | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
FG Production vendue services | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 875.00 | | 6 397 875.00 | 6 397 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 628.00 | | | -26 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 515.00 | | | 6 462 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 690.00 | | | 6 404 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 308.00 | | 66 725.00 | 192 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 813.00 | 182 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 719.00 | 66 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 094.00 | 99 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 020.00 | | 31 980.00 | 91 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | | 34 745.00 | 84 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 632.00 | 13 016.00 | 4 978.00 | 67 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 2 919.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 10 097.00 | 2 999.00 | 65 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 300.00 | 33 039.00 | 44 300.00 | 44 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 786.00 | 33 039.00 | 44 300.00 | 45 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 969.00 | 33 039.00 | 54 483.00 | 55 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 039.00 | 44 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 144.00 | 281 144.00 | | 281 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 003.00 | 454 003.00 | | 454 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 510.00 | 327 510.00 | | 327 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 642.00 | 203 865.00 | 233 518.00 | 543 642.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 725.00 | 237 925.00 | 16 800.00 | 254 725.00 |
VW T.V.A. | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 088.00 | 1 650 311.00 | 233 518.00 | 1 990 088.00 |