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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 327.00 | 33 871.00 | 7 456.00 | 41 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | 27 091.00 | 19 696.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 433.00 | 62 941.00 | 95 492.00 | 158 433.00 |
BT Marchandises | 1 919 679.00 | 84 830.00 | 1 834 849.00 | 1 919 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 700.00 | 7 059.00 | 201 641.00 | 208 700.00 |
BZ Autres créances | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 424.00 | 91 889.00 | 2 270 535.00 | 2 362 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 858.00 | 154 830.00 | 2 366 028.00 | 2 520 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 389 120.00 | | | 389 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DL TOTAL (I) | 548 426.00 | | | 548 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 035.00 | | | 502 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
EA Autres dettes | 328 249.00 | | | 328 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 601.00 | | | 1 817 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 028.00 | | | 2 366 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 012.00 | | | 1 689 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298 227.00 | | 6 298 227.00 | 6 298 227.00 |
FG Production vendue services | 270 233.00 | | 270 233.00 | 270 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 459.00 | | 6 568 459.00 | 6 568 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 744.00 | | | 6 667 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 837.00 | | | 6 567 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 194.00 | | 17 419.00 | 147 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 158 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 88 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | | 17 419.00 | 76 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 032.00 | 13 309.00 | 4 400.00 | 54 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 24.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | 13 285.00 | 4 400.00 | 52 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 240.00 | 84 830.00 | 70 240.00 | 70 240.00 |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | 1 746.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 045.00 | 84 830.00 | 71 986.00 | 79 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 045.00 | 84 830.00 | 71 986.00 | 79 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 830.00 | 71 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 214.00 | 451 214.00 | | 451 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 249.00 | 328 249.00 | | 328 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 035.00 | 373 446.00 | 128 589.00 | 502 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 991.00 | 296 191.00 | 16 800.00 | 312 991.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 601.00 | 1 689 012.00 | 128 589.00 | 1 817 601.00 |