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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 9 748.00 | 2 468.00 | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 7 658.00 | 6 084.00 | 1 574.00 | 7 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 454.00 | 29 999.00 | 8 455.00 | 38 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 17 233.00 | 1 893.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 453.00 | 63 064.00 | 28 389.00 | 91 453.00 |
BT Marchandises | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 190 739.00 | | 190 739.00 | 190 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 921.00 | | 384 921.00 | 384 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 374.00 | 63 064.00 | 413 310.00 | 476 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 310.00 | | | 413 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 399.00 | | 437 399.00 | 437 399.00 |
FG Production vendue services | 426 954.00 | | 426 954.00 | 426 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 353.00 | | 864 353.00 | 864 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 393.00 | | | 871 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 005.00 | | | 831 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 606.00 | | 5 847.00 | 85 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 369.00 | | 5 847.00 | 20 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 625.00 | 10 439.00 | | 52 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 4 022.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 6 416.00 | | 46 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |