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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 8 428.00 | 3 008.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 696.00 | 55 710.00 | 51 986.00 | 107 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 318.00 | 17 306.00 | 41 011.00 | 58 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 665.00 | 93 660.00 | 110 005.00 | 203 665.00 |
BT Marchandises | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 828.00 | 1 726.00 | 89 102.00 | 90 828.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 396 439.00 | | 396 439.00 | 396 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 149.00 | 1 726.00 | 577 423.00 | 579 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 813.00 | 95 386.00 | 687 427.00 | 782 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 332 616.00 | 301 630.00 | | 332 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | 30 987.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 389 061.00 | 356 816.00 | | 389 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 691.00 | 38 607.00 | | 88 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 68 200.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 48 491.00 | | 49 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 392.00 | 45 386.00 | | 93 392.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 366.00 | 202 060.00 | | 298 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 427.00 | 558 876.00 | | 687 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 097.00 | | 344 097.00 | 344 097.00 |
FG Production vendue services | 363 060.00 | | 363 060.00 | 363 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 157.00 | | 707 157.00 | 707 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 712.00 | | | 719 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 467.00 | | | 687 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 887.00 | | 48 038.00 | 169 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 203 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | 177 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | | 48 038.00 | 143 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 357.00 | 19 635.00 | 4 332.00 | 78 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 19 635.00 | 4 332.00 | 66 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 366.00 | 298 366.00 | | 298 366.00 |