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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 11 873.00 | 342.00 | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 7 086.00 | 4 349.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 28 281.00 | 73 223.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 732.00 | 14 313.00 | 16 419.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 887.00 | 61 554.00 | 108 333.00 | 169 887.00 |
BT Marchandises | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 207 935.00 | | 207 935.00 | 207 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 251.00 | 61 554.00 | 516 697.00 | 578 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 271 678.00 | | | 271 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 325 830.00 | | | 325 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 697.00 | | | 516 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 734.00 | | 385 734.00 | 385 734.00 |
FG Production vendue services | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 722.00 | | 763 722.00 | 763 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 331.00 | | | 776 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 380.00 | | | 746 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 065.00 | | 84 740.00 | 91 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 169 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 143 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 849.00 | | 84 740.00 | 64 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 508.00 | 16 964.00 | 5 919.00 | 50 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 1 063.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 698.00 | 15 901.00 | 5 919.00 | 39 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 414.00 | 9 836.00 | 38 578.00 | 48 414.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 868.00 | 152 290.00 | 38 578.00 | 190 868.00 |