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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 7 757.00 | 3 678.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 504.00 | 41 795.00 | 59 709.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 732.00 | 16 590.00 | 14 142.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 887.00 | 78 357.00 | 91 529.00 | 169 887.00 |
BT Marchandises | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 294 172.00 | | 294 172.00 | 294 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 347.00 | | 467 347.00 | 467 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 233.00 | 78 357.00 | 558 876.00 | 637 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 301 630.00 | 271 678.00 | | 301 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 29 951.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 356 816.00 | 325 830.00 | | 356 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 607.00 | 48 414.00 | | 38 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 200.00 | 40 000.00 | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 83 111.00 | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 18 154.00 | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 060.00 | 190 868.00 | | 202 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 876.00 | 516 697.00 | | 558 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 299.00 | | 394 299.00 | 394 299.00 |
FG Production vendue services | 388 476.00 | | 388 476.00 | 388 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 776.00 | | 782 776.00 | 782 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 207.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 522.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 278.00 | 776 331.00 | | 788 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 292.00 | 746 380.00 | | 757 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 987.00 | 29 951.00 | | 30 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 554.00 | 16 804.00 | | 61 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 342.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 16 461.00 | | 49 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 9 937.00 | 28 670.00 | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 060.00 | 173 390.00 | 28 670.00 | 202 060.00 |