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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 9 098.00 | 2 337.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 596.00 | 71 908.00 | 53 688.00 | 125 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 968.00 | 26 291.00 | 36 677.00 | 62 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 215.00 | 119 513.00 | 106 702.00 | 226 215.00 |
BT Marchandises | 99 492.00 | 8 356.00 | 91 136.00 | 99 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 692.00 | 750.00 | 166 942.00 | 167 692.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 087.00 | 9 106.00 | 522 981.00 | 532 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 302.00 | 128 619.00 | 629 683.00 | 758 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 824.00 | | | 363 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 683.00 | | | 629 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 824.00 | | | 363 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 779.00 | | 448 779.00 | 448 779.00 |
FG Production vendue services | 485 505.00 | | 485 505.00 | 485 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 284.00 | | 934 284.00 | 934 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 673.00 | | | 953 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 034.00 | | | 851 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 665.00 | | 22 550.00 | 203 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 449.00 | | 22 550.00 | 177 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 660.00 | 25 853.00 | | 93 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 444.00 | 25 853.00 | | 81 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 750.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 9 106.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 9 106.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 106.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 166 792.00 | 166 792.00 | | 166 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 326.00 | 177 326.00 | | 177 326.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 824.00 | 363 824.00 | | 363 824.00 |