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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 10 810.00 | 1 405.00 | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 6 416.00 | 5 020.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 854.00 | 15 946.00 | 17 908.00 | 33 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 17 336.00 | 2 224.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 065.00 | 50 508.00 | 40 557.00 | 91 065.00 |
BT Marchandises | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 247.00 | | 392 247.00 | 392 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 312.00 | 50 508.00 | 432 804.00 | 483 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DL TOTAL (I) | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 804.00 | | | 432 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 360.00 | | 419 360.00 | 419 360.00 |
FG Production vendue services | 378 714.00 | | 378 714.00 | 378 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 075.00 | | 798 075.00 | 798 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 249.00 | | | 808 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 125.00 | | | 775 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 606.00 | | 5 847.00 | 85 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 369.00 | | 5 847.00 | 20 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 625.00 | 10 439.00 | | 52 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 4 022.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 6 416.00 | | 46 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |