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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 4 880.00 | 1 014.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 662.00 | 247 409.00 | 56 252.00 | 303 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 747.00 | 252 289.00 | 215 458.00 | 467 747.00 |
BT Marchandises | 1 082 145.00 | | 1 082 145.00 | 1 082 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 938.00 | | 243 938.00 | 243 938.00 |
BZ Autres créances | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
CF Disponibilités | 267 861.00 | | 267 861.00 | 267 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 223.00 | | 1 893 223.00 | 1 893 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 970.00 | 252 289.00 | 2 108 681.00 | 2 360 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 449.00 | -659 437.00 | | -1 049 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 870.00 | -390 012.00 | | -189 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 319.00 | -939 449.00 | | -1 129 319.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 42 560.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 42 560.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 823.00 | 338 698.00 | | 346 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 982.00 | 81 169.00 | | 65 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 583.00 | 3 789 699.00 | | 2 626 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 194.00 | 86 846.00 | | 148 194.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 274.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 000.00 | 4 296 688.00 | | 3 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 681.00 | 3 399 797.00 | | 2 108 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 017.00 | 3 965 517.00 | | 3 122 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 431.00 | | 914 431.00 | 914 431.00 |
FG Production vendue services | 1 151 533.00 | | 1 151 533.00 | 1 151 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 964.00 | | 2 065 964.00 | 2 065 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 560.00 | 69 000.00 | | 42 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 561.00 | 69 020.00 | | 42 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 562.00 | 83 231.00 | | 11 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 562.00 | 83 942.00 | | 61 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 001.00 | -14 922.00 | | -19 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 889.00 | 1 580 580.00 | | 2 117 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 759.00 | 1 970 592.00 | | 2 307 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 870.00 | -390 012.00 | | -189 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 515.00 | 45 940.00 | 8 166.00 | 214 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 610.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 245.00 | 45 331.00 | 8 166.00 | 210 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 560.00 | 50 000.00 | 42 560.00 | 42 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 511 355.00 | | 429 210.00 | 1 511 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 355.00 | | 429 210.00 | 1 511 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 915.00 | 50 000.00 | 471 770.00 | 1 553 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 42 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 823.00 | 346 823.00 | | 346 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 583.00 | 2 626 583.00 | | 2 626 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 938.00 | | | 243 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 409.00 | 543 218.00 | 158 191.00 | 701 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 017.00 | 3 122 017.00 | | 3 122 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |