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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 790.00 | 404.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 069.00 | 193 787.00 | 719 282.00 | 913 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 867.00 | 196 577.00 | 881 290.00 | 1 077 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 979.00 | | 913 979.00 | 913 979.00 |
BZ Autres créances | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CF Disponibilités | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 513.00 | | 1 388 513.00 | 1 388 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 379.00 | 196 577.00 | 2 269 802.00 | 2 466 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 319.00 | -1 049 449.00 | | -1 239 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 409.00 | -189 870.00 | | -450 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 728.00 | -1 129 319.00 | | -1 579 728.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 845.00 | 346 823.00 | | 346 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 831.00 | 65 982.00 | | 59 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 094.00 | 2 626 583.00 | | 2 527 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 960.00 | 148 194.00 | | 124 960.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 417.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 546.00 | | | 715 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 530.00 | 3 188 000.00 | | 3 774 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 802.00 | 2 108 681.00 | | 2 269 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 185.00 | 3 122 017.00 | | 3 562 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 853.00 | 111 970.00 | 869 823.00 | 757 853.00 |
FG Production vendue services | 26 960.00 | 1 002 411.00 | 1 029 371.00 | 26 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 814.00 | 1 114 381.00 | 1 899 195.00 | 784 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -477 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 42 561.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 11 562.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092.00 | 61 562.00 | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 892.00 | -19 001.00 | | -24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 742.00 | 2 117 889.00 | | 2 641 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 151.00 | 2 307 759.00 | | 3 092 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 409.00 | -189 870.00 | | -450 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 747.00 | | | 467 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 289.00 | 87 607.00 | 143 319.00 | 252 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 610.00 | 2 700.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 409.00 | 86 997.00 | 140 619.00 | 247 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 845.00 | 346 845.00 | | 346 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 094.00 | 2 527 094.00 | | 2 527 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 546.00 | 153 361.00 | 562 185.00 | 715 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
UX Autres créances clients | 913 979.00 | | | 913 979.00 |
VP Divers | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 807.00 | 1 168 203.00 | 161 603.00 | 1 329 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 699.00 | 3 152 514.00 | 562 185.00 | 3 714 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |