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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 4 932.00 | 4 743.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 322.00 | 351 268.00 | 591 054.00 | 942 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 250.00 | 356 200.00 | 760 050.00 | 1 116 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 447.00 | | 180 447.00 | 180 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 593.00 | | 558 593.00 | 558 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 844.00 | 356 200.00 | 1 318 644.00 | 1 674 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 728.00 | -1 239 319.00 | | -1 689 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 419.00 | -450 409.00 | | -344 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 924 146.00 | -1 579 728.00 | | -1 924 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 073.00 | 346 845.00 | | 363 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 543.00 | 59 831.00 | | 169 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 495.00 | 2 527 094.00 | | 1 985 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 129.00 | 124 960.00 | | 141 129.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 253.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 724.00 | 715 546.00 | | 582 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 790.00 | 3 774 530.00 | | 3 242 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 644.00 | 2 269 802.00 | | 1 318 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 523.00 | 3 562 185.00 | | 2 490 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 287.00 | 185 277.00 | 1 074 564.00 | 889 287.00 |
FG Production vendue services | 25 615.00 | 1 156 035.00 | 1 181 650.00 | 25 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 902.00 | 1 341 312.00 | 2 256 214.00 | 914 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 429.00 | |
GE Autres charges | | | -624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 289.00 | 200.00 | | 63 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 289.00 | 200.00 | | 138 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 39.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 773.00 | 53.00 | | 32 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 155.00 | 25 092.00 | | 33 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 134.00 | -24 892.00 | | 105 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 460.00 | 2 641 742.00 | | 2 395 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 878.00 | 3 092 151.00 | | 2 739 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 419.00 | -450 409.00 | | -344 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 867.00 | | 80 945.00 | 1 077 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 562.00 | 1 116 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 562.00 | 942 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | 6 481.00 | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 069.00 | | 71 814.00 | 913 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 603.00 | | 2 650.00 | 161 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 577.00 | 166 429.00 | 6 806.00 | 196 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 143.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 787.00 | 164 286.00 | 6 806.00 | 193 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 073.00 | 363 073.00 | | 363 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 495.00 | 1 985 495.00 | | 1 985 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 724.00 | | 582 724.00 | 582 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
UX Autres créances clients | 251 917.00 | 251 917.00 | | 251 917.00 |
VP Divers | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 192.00 | 501 939.00 | 164 253.00 | 666 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 247.00 | 2 490 523.00 | 582 724.00 | 3 073 247.00 |