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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 763.00 | 643 133.00 | 88 630.00 | 731 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 465.00 | 651 443.00 | 211 021.00 | 862 465.00 |
BT Marchandises | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
BZ Autres créances | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
CF Disponibilités | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 355.00 | | 756 355.00 | 756 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 819.00 | 651 443.00 | 967 376.00 | 1 618 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 122.00 | -2 008 773.00 | | -2 644 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | -635 350.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | -2 519 937.00 | -2 534 122.00 | | -2 519 937.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 448.00 | 379 323.00 | | 387 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 749.00 | 206 537.00 | | 246 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 332.00 | 3 195 121.00 | | 2 661 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | 153 796.00 | | 82 705.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 078.00 | 198 382.00 | | 99 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 313.00 | 4 133 626.00 | | 3 477 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 376.00 | 1 609 504.00 | | 967 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 818.00 | 3 728 707.00 | | 3 219 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 462.00 | 251 655.00 | 1 224 117.00 | 972 462.00 |
FG Production vendue services | 184 801.00 | 423 736.00 | 608 537.00 | 184 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 263.00 | 675 391.00 | 1 832 654.00 | 1 157 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 13 827.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 13 827.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4 988.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 8 839.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 880.00 | 1 644 191.00 | | 2 277 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 695.00 | 2 279 541.00 | | 2 263 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | -635 350.00 | | 14 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 519.00 | | 4 911.00 | 911 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 861.00 | 122 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 966.00 | 862 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 731 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 957.00 | | 4 911.00 | 726 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 295.00 | 113 202.00 | 54.00 | 538 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 423.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 407.00 | 112 779.00 | 54.00 | 530 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 332.00 | 2 661 332.00 | | 2 661 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 078.00 | 88 332.00 | 10 746.00 | 99 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
UX Autres créances clients | 304 300.00 | 304 300.00 | | 304 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 366.00 | 539 975.00 | 122 391.00 | 662 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 564.00 | 3 219 818.00 | 10 746.00 | 3 230 564.00 |