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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 7 888.00 | 422.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 957.00 | 530 407.00 | 196 550.00 | 726 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 519.00 | 538 295.00 | 373 224.00 | 911 519.00 |
BT Marchandises | 138 037.00 | 12 988.00 | 125 050.00 | 138 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 462.00 | | 631 462.00 | 631 462.00 |
BZ Autres créances | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CF Disponibilités | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 058.00 | | 218 058.00 | 218 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 268.00 | 12 988.00 | 1 236 280.00 | 1 249 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 787.00 | 551 283.00 | 1 609 504.00 | 2 160 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 773.00 | -2 034 146.00 | | -2 008 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 350.00 | 25 374.00 | | -635 350.00 |
DL TOTAL (I) | -2 534 122.00 | -1 898 773.00 | | -2 534 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 323.00 | 371 198.00 | | 379 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 537.00 | 146 968.00 | | 206 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 121.00 | 2 440 916.00 | | 3 195 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 796.00 | 196 560.00 | | 153 796.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 744.00 | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 382.00 | 317 216.00 | | 198 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 626.00 | 3 473 602.00 | | 4 133 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 504.00 | 1 584 830.00 | | 1 609 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 707.00 | 3 009 418.00 | | 3 728 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 433.00 | 418 667.00 | 960 100.00 | 541 433.00 |
FG Production vendue services | 27 966.00 | 621 963.00 | 649 926.00 | 27 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 399.00 | 1 040 630.00 | 1 610 029.00 | 569 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 827.00 | 154 159.00 | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | 154 159.00 | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | 129 304.00 | | 4 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 139 796.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | 14 363.00 | | 8 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 191.00 | 3 433 724.00 | | 1 644 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 541.00 | 3 408 350.00 | | 2 279 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 350.00 | 25 374.00 | | -635 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 804.00 | | 4 148.00 | 916 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 433.00 | 911 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | 726 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 518.00 | | 2 872.00 | 733 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 976.00 | | 1 276.00 | 174 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 913.00 | 120 827.00 | 4 444.00 | 421 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 2 160.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 185.00 | 118 667.00 | 4 444.00 | 416 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 323.00 | 379 323.00 | | 379 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 121.00 | 3 195 121.00 | | 3 195 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 382.00 | | 198 382.00 | 198 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
UX Autres créances clients | 631 462.00 | 631 462.00 | | 631 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 744.00 | 945 492.00 | 176 252.00 | 1 121 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 089.00 | 3 728 707.00 | 198 382.00 | 3 927 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |