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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 5 728.00 | 2 583.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 518.00 | 416 185.00 | 317 333.00 | 733 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 804.00 | 421 913.00 | 494 891.00 | 916 804.00 |
BT Marchandises | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 222.00 | | 608 222.00 | 608 222.00 |
BZ Autres créances | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CF Disponibilités | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 785.00 | | 204 785.00 | 204 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 938.00 | | 1 089 938.00 | 1 089 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 743.00 | 421 913.00 | 1 584 830.00 | 2 006 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 146.00 | -1 689 728.00 | | -2 034 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | -344 419.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 898 773.00 | -1 924 146.00 | | -1 898 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 198.00 | 363 073.00 | | 371 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 968.00 | 169 543.00 | | 146 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 916.00 | 1 985 495.00 | | 2 440 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 560.00 | 141 129.00 | | 196 560.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 826.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 216.00 | 582 724.00 | | 317 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 602.00 | 3 242 790.00 | | 3 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 830.00 | 1 318 644.00 | | 1 584 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 418.00 | 2 490 523.00 | | 3 009 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 198.00 | | | 371 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 485.00 | 665 289.00 | 1 940 773.00 | 1 275 485.00 |
FG Production vendue services | 128 136.00 | 1 180 258.00 | 1 308 394.00 | 128 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 621.00 | 1 845 547.00 | 3 249 167.00 | 1 403 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 576.00 | |
GE Autres charges | | | 23 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 159.00 | 63 289.00 | | 154 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 159.00 | 138 289.00 | | 154 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 381.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 304.00 | 32 773.00 | | 129 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 796.00 | 33 155.00 | | 139 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 363.00 | 105 134.00 | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 724.00 | 2 395 460.00 | | 3 433 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 350.00 | 2 739 878.00 | | 3 408 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | -344 419.00 | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 250.00 | | 10 723.00 | 1 116 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 169.00 | 916 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 804.00 | 733 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 322.00 | | | 942 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 253.00 | | 10 723.00 | 164 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 200.00 | 146 578.00 | 80 865.00 | 356 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 2 160.00 | 1 365.00 | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 268.00 | 144 418.00 | 79 500.00 | 351 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 198.00 | 371 198.00 | | 371 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 916.00 | 2 440 916.00 | | 2 440 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 216.00 | | 317 216.00 | 317 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
UX Autres créances clients | 608 222.00 | 608 222.00 | | 608 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 785.00 | 204 785.00 | | 204 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 543.00 | 883 567.00 | 174 976.00 | 1 058 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 634.00 | 3 009 418.00 | 317 216.00 | 3 326 634.00 |