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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 458.00 | 64 010.00 | 81 448.00 | 145 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 562.00 | 66 842.00 | 112 719.00 | 179 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 420.00 | 130 853.00 | 194 567.00 | 325 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 402.00 | | 227 402.00 | 227 402.00 |
BZ Autres créances | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 316.00 | | 452 316.00 | 452 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 736.00 | 130 853.00 | 646 883.00 | 777 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 217.00 | 335 386.00 | | 397 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | 61 831.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 413 730.00 | 402 717.00 | | 413 730.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 659.00 | 43 955.00 | | 31 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | 13 721.00 | | 13 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 76 816.00 | | 115 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 24 699.00 | | 44 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 310.00 | 7 455.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 570.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 154.00 | 167 216.00 | | 213 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 883.00 | 589 932.00 | | 646 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 993.00 | 135 557.00 | | 193 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 655.00 | | 94 765.00 | 252 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 325 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 325 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 655.00 | | 94 365.00 | 252 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 052.00 | 49 258.00 | 2 457.00 | 84 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | 49 258.00 | 2 457.00 | 84 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 227 402.00 | | | 227 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 402.00 | | | 227 402.00 |
VB T. V. A. | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 659.00 | 12 498.00 | 19 161.00 | 31 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VP Divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 066.00 | 190 905.00 | 19 161.00 | 210 066.00 |