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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 50.00 | 74.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 271.00 | 125 379.00 | 21 892.00 | 147 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 732.00 | 190 250.00 | 239 482.00 | 429 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 527.00 | 315 679.00 | 261 847.00 | 577 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 766.00 | | 485 766.00 | 485 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 293.00 | 315 679.00 | 747 613.00 | 1 063 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 169 294.00 | 448 642.00 | | 169 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 437.00 | 15 152.00 | | -19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 424 857.00 | 469 294.00 | | 424 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 442.00 | 48 842.00 | | 78 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 8 716.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | 141 265.00 | | 155 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 781.00 | 26 036.00 | | 69 781.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 578.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 757.00 | 225 437.00 | | 322 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 613.00 | 694 730.00 | | 747 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 548.00 | 192 251.00 | | 275 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 709.00 | | 112 947.00 | 474 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 577 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 577 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 185.00 | | 112 947.00 | 474 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 857.00 | 79 814.00 | 5 991.00 | 241 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 848.00 | 79 772.00 | 5 991.00 | 241 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 274 933.00 | 274 933.00 | | 274 933.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 405.00 | 31 196.00 | 47 209.00 | 78 405.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
VW T.V.A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 757.00 | 275 548.00 | 47 209.00 | 322 757.00 |