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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 306.00 | 83 698.00 | 60 609.00 | 144 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 125.00 | 74 046.00 | 241 079.00 | 315 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 831.00 | 157 744.00 | 302 087.00 | 459 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
BZ Autres créances | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 483.00 | | 355 483.00 | 355 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 314.00 | 157 744.00 | 657 570.00 | 815 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 230.00 | 397 217.00 | | 408 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 11 013.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 454 142.00 | 413 730.00 | | 454 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | 31 659.00 | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 13 190.00 | | 12 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 921.00 | 115 924.00 | | 74 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 488.00 | 44 663.00 | | 42 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 4 310.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 47 502.00 | 320.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 428.00 | 213 154.00 | | 203 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 570.00 | 646 883.00 | | 657 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 985.00 | 193 993.00 | | 196 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 420.00 | | 201 511.00 | 325 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 100.00 | 459 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 100.00 | 459 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 020.00 | | 201 511.00 | 325 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 853.00 | 60 676.00 | 33 785.00 | 130 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | 60 676.00 | 33 785.00 | 130 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 097.00 | | | 173 097.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 12 718.00 | 6 443.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 561.00 | 271 561.00 | | 271 561.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 428.00 | 196 985.00 | 6 443.00 | 203 428.00 |