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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 92.00 | 33.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 321.00 | 135 528.00 | 13 793.00 | 149 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 109.00 | 259 240.00 | 169 869.00 | 429 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 204.00 | 394 860.00 | 185 344.00 | 580 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 362.00 | | 266 362.00 | 266 362.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 850.00 | | 465 850.00 | 465 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 055.00 | 394 860.00 | 651 195.00 | 1 046 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | 169 294.00 | | 124 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 406.00 | -19 437.00 | | -26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 373 451.00 | 424 857.00 | | 373 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 231.00 | 78 442.00 | | 47 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 15 826.00 | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 470.00 | 155 636.00 | | 117 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 978.00 | 69 781.00 | | 96 978.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | 3 071.00 | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 744.00 | 322 757.00 | | 277 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 195.00 | 747 613.00 | | 651 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 061.00 | 275 548.00 | | 262 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 527.00 | | 12 627.00 | 577 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 580 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 579 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 003.00 | | 12 627.00 | 577 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 679.00 | 89 123.00 | 9 943.00 | 315 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 629.00 | 89 082.00 | 9 943.00 | 315 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 362.00 | 266 362.00 | | 266 362.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 209.00 | 31 526.00 | 15 683.00 | 47 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 734.00 | 381 734.00 | | 381 734.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 744.00 | 262 061.00 | 15 683.00 | 277 744.00 |