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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 645.00 | 118 654.00 | 8 991.00 | 127 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 275.00 | 206 138.00 | 116 137.00 | 322 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 194.00 | 324 917.00 | 129 278.00 | 454 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BP En cours de production de services | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 949.00 | 18 817.00 | 354 132.00 | 372 949.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 531.00 | 18 817.00 | 562 714.00 | 581 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 725.00 | 343 734.00 | 691 991.00 | 1 035 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | -26 406.00 | | | -26 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | -26 406.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 380 567.00 | 373 451.00 | | 380 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 47 231.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 7 338.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 117 470.00 | | 125 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 898.00 | 96 978.00 | | 155 898.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 8 726.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 424.00 | 277 744.00 | | 311 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 991.00 | 651 195.00 | | 691 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 424.00 | 277 744.00 | | 311 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 204.00 | | 30 559.00 | 580 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 569.00 | 454 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 569.00 | 453 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 680.00 | | 30 559.00 | 579 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 860.00 | 64 356.00 | 134 299.00 | 394 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 33.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 768.00 | 64 323.00 | 134 299.00 | 394 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 353 350.00 | 353 350.00 | | 353 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VB T. V. A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 711.00 | 507 711.00 | | 507 711.00 |
VW T.V.A. | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 424.00 | 311 424.00 | | 311 424.00 |