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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 9.00 | 115.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 436.00 | 104 939.00 | 42 497.00 | 147 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 749.00 | 136 909.00 | 189 841.00 | 326 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 709.00 | 241 857.00 | 232 853.00 | 474 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
BZ Autres créances | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 878.00 | | 461 878.00 | 461 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 587.00 | 241 857.00 | 694 730.00 | 936 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448 642.00 | | | 448 642.00 |
DH Report à nouveau | | 408 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 152.00 | 40 412.00 | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 469 294.00 | 454 142.00 | | 469 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842.00 | 19 161.00 | | 48 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 12 028.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 265.00 | 74 921.00 | | 141 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | 42 488.00 | | 26 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 328.00 | | |
EA Autres dettes | 578.00 | 47 502.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 437.00 | 203 428.00 | | 225 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 730.00 | 657 570.00 | | 694 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 251.00 | 196 985.00 | | 192 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 831.00 | | 19 728.00 | 459 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 474 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 474 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 431.00 | | 19 604.00 | 459 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 744.00 | 84 117.00 | 4.00 | 157 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 744.00 | 84 109.00 | 4.00 | 157 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 315.00 | 223 315.00 | | 223 315.00 |
VB T. V. A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 822.00 | 15 637.00 | 33 185.00 | 48 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 293.00 | 407 293.00 | | 407 293.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 437.00 | 192 251.00 | 33 185.00 | 225 437.00 |