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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 944.00 | 24 119.00 | 22 825.00 | 46 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 993.00 | 27 799.00 | 56 194.00 | 83 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 527.00 | 51 918.00 | 92 609.00 | 144 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 400.00 | 4 724.00 | 513 676.00 | 518 400.00 |
BZ Autres créances | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CF Disponibilités | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 661.00 | 4 724.00 | 836 937.00 | 841 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 189.00 | 56 642.00 | 929 546.00 | 986 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 543.00 | 12 260.00 | | 284 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 896.00 | 291 582.00 | | 119 896.00 |
DL TOTAL (I) | 514 439.00 | 404 543.00 | | 514 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 803.00 | 17 640.00 | | 28 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | 13 992.00 | | 21 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 074.00 | 67 286.00 | | 161 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 077.00 | 113 469.00 | | 187 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | 7 163.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 107.00 | 219 552.00 | | 415 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 546.00 | 624 095.00 | | 929 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 793.00 | 212 139.00 | | 397 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 297.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 504.00 | | 50 521.00 | 95 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 144 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 130 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | | 48 076.00 | 84 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 2 444.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 223.00 | 17 777.00 | 81.00 | 34 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | 17 777.00 | 81.00 | 34 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 2 564.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 2 564.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 2 564.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 508 519.00 | | | 508 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 205.00 | 14 750.00 | 13 454.00 | 28 205.00 |
VI Groupe et associés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 872.00 | 656 699.00 | 12 173.00 | 668 872.00 |
VW T.V.A. | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 247.00 | 397 793.00 | 13 454.00 | 411 247.00 |