| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 814.00 | 48 678.00 | 28 136.00 | 76 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 420.00 | 118 959.00 | 74 461.00 | 193 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 051.00 | 168 736.00 | 129 315.00 | 298 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 147.00 | | 1 108 147.00 | 1 108 147.00 |
BZ Autres créances | 189 273.00 | | 189 273.00 | 189 273.00 |
CF Disponibilités | 1 803 295.00 | | 1 803 295.00 | 1 803 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 121.00 | | 3 138 121.00 | 3 138 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 172.00 | 168 736.00 | 3 267 436.00 | 3 436 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 001.00 | 759 394.00 | | 925 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 749.00 | 175 608.00 | | 786 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 751.00 | 1 045 001.00 | | 1 821 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 692.00 | 65 087.00 | | 146 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 248.00 | 63 426.00 | | 65 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 624.00 | 901 852.00 | | 546 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 577.00 | 421 195.00 | | 664 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 3 158.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 685.00 | 1 454 717.00 | | 1 445 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 436.00 | 2 499 718.00 | | 3 267 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 761 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 761 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 540.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 246.00 | 55 726.00 | | 79 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 36 127.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 443.00 | 11 565.00 | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | 47 692.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 383.00 | 8 034.00 | | 68 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 602.00 | 54 716.00 | | 290 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 049.00 | 4 412 044.00 | | 5 896 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 300.00 | 4 236 437.00 | | 5 109 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 749.00 | 175 608.00 | | 786 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 718.00 | | 21 473.00 | 369 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 849.00 | 26 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 140.00 | 298 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 291.00 | 270 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 460.00 | | 20 065.00 | 292 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 159.00 | | 1 409.00 | 76 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 045.00 | 51 540.00 | 33 848.00 | 151 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 67.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 013.00 | 51 473.00 | 33 848.00 | 150 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 624.00 | 546 624.00 | | 546 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 147.00 | 1 108 147.00 | | 1 108 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 209.00 | 27 763.00 | 18 446.00 | 46 209.00 |
VI Groupe et associés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 872.00 | 1 318 569.00 | 18 303.00 | 1 336 872.00 |
VW T.V.A. | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 655.00 | 1 427 209.00 | 18 446.00 | 1 445 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |