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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 42 165.00 | 43 679.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 398.00 | 140 288.00 | 80 110.00 | 220 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 084.00 | 182 453.00 | 144 631.00 | 327 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 398.00 | | 1 469 398.00 | 1 469 398.00 |
BZ Autres créances | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CF Disponibilités | 2 175 318.00 | | 2 175 318.00 | 2 175 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 104.00 | | 3 793 104.00 | 3 793 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 188.00 | 182 453.00 | 3 937 735.00 | 4 120 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 751.00 | 925 001.00 | | 1 711 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 675.00 | 786 749.00 | | 818 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 425.00 | 1 821 751.00 | | 2 640 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 259.00 | 146 692.00 | | 35 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 405.00 | 65 248.00 | | 88 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 144.00 | 546 624.00 | | 542 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 504.00 | 664 577.00 | | 599 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 347.00 | | |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 22 167.00 | | 12 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 310.00 | 1 445 685.00 | | 1 297 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 735.00 | 3 267 436.00 | | 3 937 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 845.00 | 1 427 209.00 | | 1 288 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 091 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 091 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 491.00 | 79 246.00 | | 13 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 806.00 | 79 246.00 | | 33 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 111.00 | 1 420.00 | | 33 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | 10 863.00 | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 68 383.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 918.00 | 290 602.00 | | 300 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 203.00 | 5 896 049.00 | | 6 185 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 528.00 | 5 109 300.00 | | 5 366 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 675.00 | 786 749.00 | | 818 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 051.00 | | 78 251.00 | 298 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 218.00 | 327 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 619.00 | 306 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 234.00 | | 77 627.00 | 270 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 719.00 | | 624.00 | 26 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 736.00 | 56 435.00 | 42 718.00 | 168 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 637.00 | 56 435.00 | 41 619.00 | 167 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 144.00 | 542 144.00 | | 542 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 398.00 | 1 469 398.00 | | 1 469 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 259.00 | 26 794.00 | 8 465.00 | 35 259.00 |
VI Groupe et associés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 437.00 | 1 617 011.00 | 12 426.00 | 1 629 437.00 |
VW T.V.A. | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 310.00 | 1 288 845.00 | 8 465.00 | 1 297 310.00 |