| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 299.00 | 799.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 730.00 | 31 889.00 | 18 841.00 | 50 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 099.00 | 42 081.00 | 98 017.00 | 140 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 390.00 | 74 270.00 | 170 120.00 | 244 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 192.00 | | 941 192.00 | 941 192.00 |
BZ Autres créances | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 056.00 | | 1 135 056.00 | 1 135 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 447.00 | 74 270.00 | 1 305 177.00 | 1 379 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 439.00 | 284 543.00 | | 394 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 119 896.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 604 204.00 | 514 439.00 | | 604 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 996.00 | 28 803.00 | | 75 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 908.00 | 21 516.00 | | 24 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 466.00 | 161 074.00 | | 316 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 668.00 | 187 077.00 | | 270 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 033.00 | 3 220.00 | | 8 033.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 9 556.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 973.00 | 415 107.00 | | 700 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 177.00 | 929 546.00 | | 1 305 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 527.00 | | 112 542.00 | 144 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812.00 | 52 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 244 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 190 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 938.00 | | 68 757.00 | 130 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589.00 | | 42 685.00 | 13 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 918.00 | 29 237.00 | 6 886.00 | 51 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | 28 938.00 | 6 886.00 | 51 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 724.00 | |