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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 031.00 | 67.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 240.00 | 49 881.00 | 29 359.00 | 79 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 219.00 | 100 131.00 | 113 088.00 | 213 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 717.00 | 151 044.00 | 218 673.00 | 369 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 915.00 | | 1 490 915.00 | 1 490 915.00 |
BZ Autres créances | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
CF Disponibilités | 528 546.00 | | 528 546.00 | 528 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 537.00 | | 2 285 537.00 | 2 285 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 255.00 | 151 044.00 | 2 504 210.00 | 2 655 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 393.00 | 484 204.00 | | 759 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 607.00 | 285 189.00 | | 175 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 001.00 | 879 393.00 | | 1 045 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 086.00 | 59 917.00 | | 65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 425.00 | 53 407.00 | | 63 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 345.00 | 672 389.00 | | 906 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 194.00 | 344 254.00 | | 421 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 6 033.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | | 15 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 209.00 | 1 151 698.00 | | 1 459 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 210.00 | 2 046 247.00 | | 2 504 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 683.00 | 1 135 780.00 | | 1 456 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 663.00 | | 72 007.00 | 319 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 388.00 | 76 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 369 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 292 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 908.00 | | 66 116.00 | 237 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 656.00 | | 5 891.00 | 80 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 489.00 | 44 555.00 | | 106 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 366.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | 44 188.00 | | 105 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 345.00 | 906 345.00 | | 906 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 915.00 | 1 490 915.00 | | 1 490 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 086.00 | 62 560.00 | 2 526.00 | 65 086.00 |
VI Groupe et associés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VP Divers | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 787.00 | 1 750 044.00 | 66 742.00 | 1 816 787.00 |
VW T.V.A. | 246 863.00 | 246 863.00 | | 246 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 209.00 | 1 456 683.00 | 2 526.00 | 1 459 209.00 |