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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 665.00 | 433.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 818.00 | 39 750.00 | 29 067.00 | 68 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 089.00 | 66 072.00 | 103 016.00 | 169 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 663.00 | 106 489.00 | 213 174.00 | 319 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 775.00 | | 954 775.00 | 954 775.00 |
BZ Autres créances | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CF Disponibilités | 597 854.00 | | 597 854.00 | 597 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 072.00 | | 1 833 072.00 | 1 833 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 736.00 | 106 489.00 | 2 046 247.00 | 2 152 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 204.00 | 394 439.00 | | 484 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 189.00 | 99 764.00 | | 285 189.00 |
DL TOTAL (I) | 879 393.00 | 604 204.00 | | 879 393.00 |
DP Provisions pour risques | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 917.00 | 75 996.00 | | 59 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 407.00 | 24 908.00 | | 53 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 389.00 | 316 466.00 | | 672 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 254.00 | 270 668.00 | | 344 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 8 033.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | 4 898.00 | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 698.00 | 700 973.00 | | 1 151 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 247.00 | 1 305 177.00 | | 2 046 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 780.00 | 698 798.00 | | 1 135 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 21 080.00 | | 1 214.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 390.00 | | 82 817.00 | 244 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 80 656.00 | 1 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 544.00 | | 319 663.00 | 7 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | 237 908.00 | 6 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 829.00 | | 53 337.00 | 190 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 462.00 | | 29 479.00 | 52 462.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 270.00 | 35 716.00 | 3 497.00 | 74 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 366.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 971.00 | 35 350.00 | 3 497.00 | 73 971.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 155.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 389.00 | 672 389.00 | | 672 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 954 775.00 | 954 775.00 | | 954 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 209 102.00 | 209 102.00 | | 209 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 702.00 | 42 784.00 | 15 918.00 | 58 702.00 |
VI Groupe et associés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 887.00 | 1 194 647.00 | 71 240.00 | 1 265 887.00 |
VW T.V.A. | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 698.00 | 1 135 780.00 | 15 918.00 | 1 151 698.00 |