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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 19 337.00 | 6 741.00 | 26 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 078.00 | 19 337.00 | 11 741.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 952.00 | | 349 952.00 | 349 952.00 |
BZ Autres créances | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 728.00 | | 424 728.00 | 424 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 807.00 | 19 337.00 | 436 469.00 | 455 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | -108.00 | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | -390.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747.00 | 600.00 | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 615.00 | 262.00 | | 53 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 715.00 | 47 725.00 | | 56 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 801.00 | 69 232.00 | | 92 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 589.00 | 198 983.00 | | 228 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 722.00 | 316 204.00 | | 431 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 469.00 | 316 804.00 | | 436 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 722.00 | 316 204.00 | | 431 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 984.00 | | 1 294 984.00 | 1 294 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 984.00 | | 1 294 984.00 | 1 294 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | -390.00 | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 086.00 | 2 459.00 | 10 209.00 | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 2 459.00 | 10 209.00 | 27 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VI Groupe et associés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 653.00 | 422 653.00 | 5 000.00 | 427 653.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 722.00 | 431 722.00 | | 431 722.00 |