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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 26 678.00 | 7 500.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BZ Autres créances | 539 748.00 | | 539 748.00 | 539 748.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 140.00 | 26 678.00 | 626 461.00 | 653 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 490.00 | 1 000.00 | | 61 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 414.00 | -31 780.00 | | -15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 16 375.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 107 749.00 | -14 314.00 | | 107 749.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 222.00 | 35 050.00 | | 34 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 981.00 | 172 722.00 | | 194 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 207.00 | 67 067.00 | | 192 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 20 851.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 36 112.00 | 26 826.00 | | 36 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 712.00 | 322 518.00 | | 513 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 461.00 | 313 203.00 | | 626 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 712.00 | 322 518.00 | | 513 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 2 099.00 | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 548.00 | | 883 548.00 | 883 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 548.00 | | 883 548.00 | 883 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 225.00 | 647 511.00 | | 890 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 651.00 | 631 136.00 | | 828 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 16 375.00 | | 61 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 178.00 | | 6 000.00 | 28 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 102.00 | 575.00 | | 26 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 575.00 | | 26 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 207.00 | 192 207.00 | | 192 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VI Groupe et associés | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 567.00 | 484 567.00 | | 484 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 540.00 | 624 040.00 | 1 500.00 | 625 540.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 712.00 | 513 712.00 | | 513 712.00 |