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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 25 551.00 | 527.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 551.00 | 48.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 178.00 | 26 102.00 | 2 075.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 310 327.00 | | 310 327.00 | 310 327.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 127.00 | | 311 127.00 | 311 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 306.00 | 26 102.00 | 313 203.00 | 339 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 780.00 | -4 278.00 | | -31 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | -27 511.00 | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | -14 314.00 | -30 689.00 | | -14 314.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 050.00 | 4 237.00 | | 35 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 722.00 | 64 634.00 | | 172 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 168 392.00 | | 67 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | 174 904.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 518.00 | 412 169.00 | | 322 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 203.00 | 386 479.00 | | 313 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 518.00 | 412 169.00 | | 322 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 4 237.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 632.00 | | 642 632.00 | 642 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 632.00 | | 642 632.00 | 642 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 511.00 | 1 338 653.00 | | 647 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 136.00 | 1 366 164.00 | | 631 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 375.00 | -27 511.00 | | 16 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 28 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 1 925.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 1 925.00 | | 24 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VP Divers | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 908.00 | 310 408.00 | 1 500.00 | 311 908.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |