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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 26 678.00 | 7 500.00 | 34 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 667.00 | | 289 667.00 | 289 667.00 |
BZ Autres créances | 694 944.00 | | 694 944.00 | 694 944.00 |
CF Disponibilités | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 211.00 | | 1 052 211.00 | 1 052 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 389.00 | 26 678.00 | 1 059 711.00 | 1 086 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 100.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DH Report à nouveau | | -15 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 092.00 | 61 574.00 | | 79 092.00 |
DL TOTAL (I) | 146 841.00 | 107 749.00 | | 146 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950.00 | 34 222.00 | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 935.00 | 194 981.00 | | 235 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 246.00 | 192 207.00 | | 293 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 153.00 | 56 188.00 | | 151 153.00 |
EA Autres dettes | 194 583.00 | 36 112.00 | | 194 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 869.00 | 513 712.00 | | 907 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 711.00 | 626 461.00 | | 1 059 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 271.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 480.00 | | 901 480.00 | 901 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 480.00 | | 901 480.00 | 901 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 089.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 089.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 2 497.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 316.00 | 890 225.00 | | 917 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 223.00 | 828 651.00 | | 838 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 092.00 | 61 574.00 | | 79 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 247.00 | 293 247.00 | | 293 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 667.00 | 289 667.00 | | 289 667.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 324.00 | 634 324.00 | | 634 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 112.00 | 984 612.00 | 7 500.00 | 992 112.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 869.00 | 907 869.00 | | 907 869.00 |